1. 负责根据审核、复核后的记账凭证，办理银行转账、现金收付业务及相关凭证的交接工作；

2. 负责银行账户的开立、撤销和年检工作；

3. 负责公务卡管理、银行账户管理及日常业务往来工作；

4. 负责每月编制对银行账单及余额调节表工作；

5. 负责银行回单票据打印、整理、装订工作；

6. 负责保管各种支票、汇票、有价证券和相关印鉴等工作；

7. 负责代扣个人所得税等相关税费及申报缴纳工作；

8. 负责报账流程指导，相关报销问题解答工作；

9. 完成处领导安排的其他工作。